Informe del fondo de inversión
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,47%
- Ranking1031/1446
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poors 500 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Se invierte, directa o indirectamente (a través de IIC -máximo 10%), en valores del S&P 500 y derivados sobre el mismo o sus componentes. No existe exposición a riesgo divisa. La parte no destinada a replicar el índice estará expuesta a activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, máximo 10%) de la zona euro, y cupón fijo, con vencimiento inferior a 18 meses así como renta fija con cupón variable de fijación máxima anual y vencimiento inferior a 10 años. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses y su vencimiento medio no superará los 3 meses.
Referencia:S&P 500 Daily Euro Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 42,212372 EUR
Patrimonio (miles de euros):303.088,74
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 11,47% | 13,74% | 21,13% | 21,39% | -22,07% |
| Categoría | 15,36% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 1031/1446 | 135/1319 | 858/1221 | 393/1128 | 847/1047 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,86% | 3,49% | 16,85% | 62,77% | 54,25% |
| Categoría | 2,50% | 6,35% | 22,19% | 64,28% | 79,00% |
| Ranking | 653/1504 | 1343/1491 | 924/1397 | 524/1156 | 660/1013 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 755/1407
Quintil: 3
Volatilidad: 13,12%
Ranking: 478/1407
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113925038
Fecha de constitución: 23/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
