Informe del fondo de inversión

BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI

Gestora:BANKIA FONDOSCAIXABANK

Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2021·
  • Fecha17/05/2017

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankia garantiza a los partícipes a vencimiento (16/02/2017). 1) 100% de la inversión inicial valorada con el valor liquidativo (vl) de 20/04/12 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios). 2) Mas el pago, sobre dicha inversión inicial,de 12 rentas (los días 14 de cada trimestre de mayo 2014 a febrero 2017, ambos inclusive) con una primera renta (14/05/2014) de un importe bruto de 8,3333% y de 11 rentas cada una por un importe bruto de 1%, mediante reembolsos diferidos obligatorios de participaciones. TAE garantizada 4% para participaciones suscritas el 20/04/2012 y mantenidas a vencimiento,aunque dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, podrá invertir en renta fija pública y privada de emisores OCDE de alta calidad y hasta un 25% en mediana calidad,incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,277700 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 17/05/2017

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS
Fondo·····
Categoría-0,12%0,60%3,21%-1,55%0,27%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS
Fondo·····
Categoría-0,18%0,32%0,21%3,34%2,08%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0113932000

Fecha de constitución: 20/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00% (21/04/2012 - 16/02/2017, ambos inclusive)

Reembolso: 2,00% (21/04/2012 - 13/05/2014, ambos inclusive), 0,00% (reembolsos obligatorios)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR