Informe del fondo de inversión
INNOVA INVERSION GLOBAL, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,21%
- Ranking1826/2083
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá exposición, directa e indirectamente, a renta fija pública y/o privada incluyendo hasta 20% en titulizaciones liquidas, deuda subordinada(bonos convertibles y/o hasta 10% contingentes convertibles), depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y renta variable, sin predeterminación. Podrá invertir hasta 100% de la exposición total(directa o indirecta a través de IICs) en instrumentos financieros aptos con rentabilidad ligada a: riesgo de crédito, inflación, tipo de interés, materias primas y/o volatilidad, con máximo del 20% de exposición a cada subyacente y en derivados sobre dividendos. No hay predeterminación por activos, emisores, capitalización, mercados (incluyendo emergentes), divisas, sector económico, rating mínimo de emisores/emisiones. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto con un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Riesgo divisa: 0% - 100%
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,413236 EUR
Patrimonio (miles de euros):432.488,95
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,21% | 3,08% | 2,62% | 9,99% | -5,38% |
| Categoría | 1,93% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 1826/2083 | 1227/2039 | 1614/1943 | 440/1894 | 254/1802 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,04% | 0,15% | 1,55% | 12,61% | 4,41% |
| Categoría | 1,15% | -0,12% | 13,39% | 21,46% | 11,61% |
| Ranking | 1550/2091 | 1084/2084 | 1999/2067 | 1410/1895 | 1238/1684 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1375/2073
Quintil: 4
Volatilidad: 2,07%
Ranking: 2051/2072
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114033006
Fecha de constitución: 09/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
