BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI UNIVERSAL

Gestora: BANKIA FONDOS CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2024 ·
• Fecha 17/06/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija y de ésta, más del 50% en depósitos. La Sociedad Gestora podrá puntualmente, reducir el porcentaje de inversión en depósitos por circunstancias de mercado. La parte no invertida en depósitos se invertirá en emisiones de renta fija pública o privada (no se invertirá en titulizaciones). Las emisiones de renta fija y los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de la zona euro sin descartar otros países OCDE (excluyendo países emergentes). El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La duración media de la cartera oscilará entre 0 y 15 meses. El riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total.

Referencia: EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 100,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 17/06/2020

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,93%	3,82%	-3,38%	-0,22%	0,53%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,13%	0,66%	3,92%	1,00%	2,32%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0114036009

Fecha de constitución: 11/03/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR