Informe del fondo de inversión
SANTANDER GO RV ASIA, FI CARTERA
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 202615,93%
- Ranking69/1465
- Fecha02/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La IIC principal invertirá al menos el 66% de la exposición total en valores de renta variable de empresas de mercados emergentes de Asia. Puede invertir directamente en Acciones B y H de China y un máximo del 30% de la exposición total directa o indirectamente (por ejemplo, a través de pagarés participativos, incluyendo warrants delta one), Acciones A de China a través de: Shanghai-Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect y otros mercados regulados. Hasta el 33% restante se podrá invertir en renta variable en mercados desarrollados de Asia Pacífico excepto Japón, bonos convertibles (hasta 10%), warrants y pagarés participativos. La exposición a riesgo divisa: 0% - 100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 30% en Fondos de mercado monetario (máximo 10%), depósitos a la vista (máximo 20%) e instrumentos del mercado monetario, todo ello con una calificación crediticia de BBB- y efectivo.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia
Última valoración
Valor liquidativo: 186,094118 EUR
Patrimonio (miles de euros):347,34
Fecha: 02/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 15,93% | · | · | · | · |
| Categoría | 9,22% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 69/1465 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,43% | 18,60% | · | · | · |
| Categoría | 0,02% | 11,42% | 28,04% | 50,10% | 26,70% |
| Ranking | 18/1466 | 61/1464 | - | - | |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0114081005
Fecha de constitución: 20/10/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,72%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
