Informe del fondo de inversión
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI C
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20247,89%
- Ranking549/800
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y de distintos sectores (no financieros). Es un fondo de gestión pasiva. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se empleará fundamentalmente réplica sintética (principalmente futuros y minoritariamente ETF) y, en menor medida, réplica física (acciones), lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%, aunque habitualmente será mayor). La exposición a riesgo divisa no superará habitualmente el 15% de la exposición total (sin exceder el 25%), y vendrá derivada de las exigencias de depósitos de garantías exigidas por los mercados de derivados donde se opera.
Referencia:Nasdaq 100
Última valoración
Valor liquidativo: 3.570,863860 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.671,31
Fecha: 26/03/2024
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
Fondo | 7,89% | 49,19% | -35,67% | 27,28% | 45,29% |
Categoría | 12,37% | 39,92% | -31,31% | 23,05% | 36,38% |
Ranking | 549/800 | 76/796 | 461/755 | 215/678 | 144/552 |
Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
Fondo | 1,46% | 8,21% | 39,36% | 30,38% | 91,48% |
Categoría | 2,57% | 12,76% | 39,45% | 26,51% | 112,62% |
Ranking | 635/801 | 568/800 | 284/796 | 188/699 | 251/490 |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,28%
Ranking: 193/796
Quintil: 2
Volatilidad: 16,65%
Ranking: 604/796
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114105002
Fecha de constitución: 08/02/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR