Informe del fondo de inversión
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI C
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,91%
- Ranking825/849
- Fecha02/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y de distintos sectores (no financieros). Es un fondo de gestión pasiva. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se empleará fundamentalmente réplica sintética (principalmente futuros y minoritariamente ETF) y, en menor medida, réplica física (acciones), lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%, aunque habitualmente será mayor). La exposición a riesgo divisa no superará habitualmente el 15% de la exposición total (sin exceder el 25%), y vendrá derivada de las exigencias de depósitos de garantías exigidas por los mercados de derivados donde se opera.
Referencia:Nasdaq 100
Última valoración
Valor liquidativo: 4.697,746930 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.156,14
Fecha: 02/01/2026
1 día: -0,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -0,91% | 17,70% | 21,70% | 49,19% | -35,67% |
| Categoría | 0,46% | 12,85% | 30,90% | 39,71% | -31,20% |
| Ranking | 825/849 | 161/840 | 480/815 | 78/800 | 470/756 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -1,71% | 0,44% | 16,97% | 111,54% | 73,38% |
| Categoría | -0,14% | 1,67% | 12,54% | 107,04% | 75,43% |
| Ranking | 767/849 | 489/849 | 178/840 | 201/800 | 182/683 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 186/840
Quintil: 2
Volatilidad: 15,40%
Ranking: 728/840
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114105002
Fecha de constitución: 08/02/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
