Informe del fondo de inversión
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202518,53%
- Ranking180/844
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
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-
Política de inversión
Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y de distintos sectores (no financieros). Es un fondo de gestión pasiva. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se empleará fundamentalmente réplica sintética (principalmente futuros y minoritariamente ETF) y, en menor medida, réplica física (acciones), lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%, aunque habitualmente será mayor). La exposición a riesgo divisa no superará habitualmente el 15% de la exposición total (sin exceder el 25%), y vendrá derivada de las exigencias de depósitos de garantías exigidas por los mercados de derivados donde se opera.
Referencia:Nasdaq 100
Última valoración
Valor liquidativo: 5.535,128780 EUR
Patrimonio (miles de euros):214.785,41
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 18,53% | 21,03% | 48,37% | -36,03% | 26,59% |
| Categoría | 15,00% | 30,90% | 39,71% | -31,20% | 22,99% |
| Ranking | 180/844 | 497/819 | 96/804 | 485/760 | 245/686 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 0,27% | 6,04% | 13,97% | 100,47% | 78,90% |
| Categoría | -1,55% | 7,45% | 12,39% | 97,14% | 83,19% |
| Ranking | 197/853 | 337/853 | 196/843 | 215/804 | 186/683 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 200/843
Quintil: 2
Volatilidad: 15,37%
Ranking: 732/843
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114105036
Fecha de constitución: 08/02/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
