Informe del fondo de inversión
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI TECNOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202615,50%
- Ranking721/902
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y de distintos sectores (no financieros). Es un fondo de gestión pasiva. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se empleará fundamentalmente réplica sintética (principalmente futuros y minoritariamente ETF) y, en menor medida, réplica física (acciones), lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%, aunque habitualmente será mayor). La exposición a riesgo divisa no superará habitualmente el 15% de la exposición total (sin exceder el 25%), y vendrá derivada de las exigencias de depósitos de garantías exigidas por los mercados de derivados donde se opera.
Referencia:Nasdaq 100
Última valoración
Valor liquidativo: 6.313,859070 EUR
Patrimonio (miles de euros):237.164,39
Fecha: 13/08/2026
1 día: 1,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | 15,50% | 17,06% | 21,03% | 48,37% | -36,03% |
| Categoría | 35,48% | 13,04% | 31,01% | 40,04% | -31,17% |
| Ranking | 721/902 | 192/869 | 517/821 | 111/808 | 472/752 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | 2,44% | 1,57% | 21,42% | 80,75% | 67,88% |
| Categoría | 3,11% | 5,65% | 48,09% | 126,83% | 104,31% |
| Ranking | 583/923 | 695/923 | 710/893 | 443/778 | 325/731 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 635/892
Quintil: 4
Volatilidad: 21,82%
Ranking: 641/892
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114105036
Fecha de constitución: 08/02/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
