Informe del fondo de inversión

BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:TMTSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20256,47%
  • Ranking149/830
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y de distintos sectores (no financieros). Es un fondo de gestión pasiva. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se empleará fundamentalmente réplica sintética (principalmente futuros y minoritariamente ETF) y, en menor medida, réplica física (acciones), lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%, aunque habitualmente será mayor). La exposición a riesgo divisa no superará habitualmente el 15% de la exposición total (sin exceder el 25%), y vendrá derivada de las exigencias de depósitos de garantías exigidas por los mercados de derivados donde se opera.

Referencia:Nasdaq 100

Última valoración

Valor liquidativo: 4.972,254220 EUR

Patrimonio (miles de euros):170.945,29

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo6,47%21,03%48,37%-36,03%26,59%
Categoría-0,72%30,90%39,70%-31,21%22,99%
Ranking149/830485/81196/807484/763244/685
Quintil13142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo3,90%32,22%7,61%67,44%82,86%
Categoría3,05%27,49%6,29%61,05%81,38%
Ranking205/834178/832278/823162/792160/632
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 223/821

Quintil: 2

Volatilidad: 15,13%

Ranking: 706/821

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114105036

Fecha de constitución: 08/02/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR