Informe del fondo de inversión
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20243,04%
- Ranking561/800
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y de distintos sectores (no financieros). Es un fondo de gestión pasiva. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se empleará fundamentalmente réplica sintética (principalmente futuros y minoritariamente ETF) y, en menor medida, réplica física (acciones), lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%, aunque habitualmente será mayor). La exposición a riesgo divisa no superará habitualmente el 15% de la exposición total (sin exceder el 25%), y vendrá derivada de las exigencias de depósitos de garantías exigidas por los mercados de derivados donde se opera.
Referencia:Nasdaq 100
Última valoración
Valor liquidativo: 3.975,819110 EUR
Patrimonio (miles de euros):169.792,95
Fecha: 23/04/2024
1 día: 1,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
Fondo | 3,04% | 48,37% | -36,03% | 26,59% | 41,95% |
Categoría | 7,25% | 39,92% | -31,31% | 23,05% | 36,38% |
Ranking | 561/800 | 94/796 | 472/755 | 235/678 | 167/552 |
Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
Fondo | -5,02% | -0,27% | 30,23% | 14,94% | 92,27% |
Categoría | -5,05% | 2,60% | 34,22% | 16,18% | 91,18% |
Ranking | 428/801 | 644/801 | 344/796 | 250/704 | 163/499 |
Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,57%
Ranking: 338/796
Quintil: 3
Volatilidad: 15,55%
Ranking: 653/796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114105036
Fecha de constitución: 08/02/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR