Informe del fondo de inversión

BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:TMTSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202117,34%
  • Ranking300/629
  • Fecha22/09/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y de distintos sectores (no financieros). Es un fondo de gestión pasiva. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se empleará fundamentalmente réplica sintética (principalmente futuros y minoritariamente ETF) y, en menor medida, réplica física (acciones), lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%, aunque habitualmente será mayor). La exposición a riesgo divisa no superará habitualmente el 15% de la exposición total (sin exceder el 25%), y vendrá derivada de las exigencias de depósitos de garantías exigidas por los mercados de derivados donde se opera.

Referencia:Nasdaq 100

Última valoración

Valor liquidativo: 3.767,902710 EUR

Patrimonio (miles de euros):116.233,05

Fecha: 22/09/2021

1 día: 0,92%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo17,34%41,95%34,29%-3,26%25,00%
Categoría17,54%36,69%39,15%-1,06%23,16%
Ranking300/629165/522285/437166/31896/224
Quintil32433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo0,38%6,31%33,65%87,22%171,26%
Categoría1,61%5,93%36,16%93,15%185,35%
Ranking515/648226/648410/589217/391133/215
Quintil42434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,09%

Ranking: 477/584

Quintil: 5

Volatilidad: 15,02%

Ranking: 240/583

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0114105036

Fecha de constitución: 08/02/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR