Informe del fondo de inversión
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2022-5,95%
- Ranking298/657
- Fecha13/01/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y de distintos sectores (no financieros). Es un fondo de gestión pasiva. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se empleará fundamentalmente réplica sintética (principalmente futuros y minoritariamente ETF) y, en menor medida, réplica física (acciones), lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%, aunque habitualmente será mayor). La exposición a riesgo divisa no superará habitualmente el 15% de la exposición total (sin exceder el 25%), y vendrá derivada de las exigencias de depósitos de garantías exigidas por los mercados de derivados donde se opera.
Referencia:Nasdaq 100
Última valoración
Valor liquidativo: 3.822,946450 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.916,44
Fecha: 13/01/2022
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -5,95% | 26,59% | 41,95% | 34,29% | -3,26% |
| Categoría | -6,31% | 23,34% | 36,62% | 39,10% | -1,05% |
| Ranking | 298/657 | 210/628 | 162/515 | 278/428 | 160/309 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -2,29% | 1,79% | 19,52% | 114,00% | 165,94% |
| Categoría | -3,32% | -2,49% | 11,87% | 106,67% | 162,41% |
| Ranking | 269/657 | 159/657 | 124/628 | 160/442 | 122/217 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,04%
Ranking: 201/629
Quintil: 2
Volatilidad: 12,62%
Ranking: 238/628
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114105036
Fecha de constitución: 08/02/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
