Informe del fondo de inversión
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20240,51%
- Ranking117/129
- Fecha25/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo no garantizado es: Obtener a vencimiento (05/12/2024) el 100% de la inversión inicial (02/02/2017) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 0,25%, 1% o 1,3% de la misma si el valor final del índice IBEX 35 es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. Y el 0,25%, 1% o 1,3% bruto de la inversión inicial o mantenida, a pagar vía reembolso obligatorio de participaciones, si en la fecha correspondiente el valor final del índice es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo, deuda pública de la zona Euro, incluyendo, entre la misma, bonos ligados a la inflación de la Eurozona) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos).
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 10,639906 EUR
Patrimonio (miles de euros):94.036,31
Fecha: 25/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 0,51% | 2,58% | -6,94% | -0,51% | 1,17% |
Categoría | 7,67% | 24,07% | -6,33% | 8,82% | -10,40% |
Ranking | 117/129 | 123/127 | 95/129 | 133/135 | 4/134 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 0,20% | 0,52% | 2,35% | -4,20% | -0,86% |
Categoría | 5,25% | 7,72% | 26,65% | 30,12% | 30,39% |
Ranking | 126/130 | 117/129 | 125/129 | 121/123 | 106/109 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 120/132
Quintil: 5
Volatilidad: 1,19%
Ranking: 130/132
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114137005
Fecha de constitución: 16/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (03/02/2017 - 05/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M )
Reembolso: 5,00% (03/02/2017 - 04/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M ), 0,00% (los días 5 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 02/05/2017 - 05/08/2024, ambos inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR