Informe del fondo de inversión

BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI

Gestora:BBVA ASSET MGMTBBVA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20200,62%
  • Ranking3/163
  • Fecha23/11/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo no garantizado es: Obtener a vencimiento (05/12/2024) el 100% de la inversión inicial (02/02/2017) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 0,25%, 1% o 1,3% de la misma si el valor final del índice IBEX 35 es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. Y el 0,25%, 1% o 1,3% bruto de la inversión inicial o mantenida, a pagar vía reembolso obligatorio de participaciones, si en la fecha correspondiente el valor final del índice es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo, deuda pública de la zona Euro, incluyendo, entre la misma, bonos ligados a la inflación de la Eurozona) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos).

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 11,086489 EUR

Patrimonio (miles de euros):138.114,98

Fecha: 23/11/2020

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,62%5,16%1,48%3,25%·
Categoría-12,05%13,98%-10,49%11,40%-0,40%
Ranking3/163138/1602/137116/122-
Quintil1515-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo1,23%1,12%0,94%7,35%·
Categoría12,14%10,17%-9,35%-9,51%-3,51%
Ranking163/172163/1722/1611/124
Quintil5511-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 10/171

Quintil: 1

Volatilidad: 3,09%

Ranking: 167/171

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114137005

Fecha de constitución: 16/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (03/02/2017 - 05/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €)

Reembolso: 5,00% (03/02/2017 - 04/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €), 0,00% (los días 5 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 02/05/2017 - 05/08/2024, ambos inclusive)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR