Informe del fondo de inversión

BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20240,51%
  • Ranking117/129
  • Fecha25/03/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo no garantizado es: Obtener a vencimiento (05/12/2024) el 100% de la inversión inicial (02/02/2017) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 0,25%, 1% o 1,3% de la misma si el valor final del índice IBEX 35 es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. Y el 0,25%, 1% o 1,3% bruto de la inversión inicial o mantenida, a pagar vía reembolso obligatorio de participaciones, si en la fecha correspondiente el valor final del índice es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo, deuda pública de la zona Euro, incluyendo, entre la misma, bonos ligados a la inflación de la Eurozona) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos).

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 10,639906 EUR

Patrimonio (miles de euros):94.036,31

Fecha: 25/03/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,51%2,58%-6,94%-0,51%1,17%
Categoría7,67%24,07%-6,33%8,82%-10,40%
Ranking117/129123/12795/129133/1354/134
Quintil55451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,20%0,52%2,35%-4,20%-0,86%
Categoría5,25%7,72%26,65%30,12%30,39%
Ranking126/130117/129125/129121/123106/109
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 120/132

Quintil: 5

Volatilidad: 1,19%

Ranking: 130/132

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114137005

Fecha de constitución: 16/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (03/02/2017 - 05/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €)

Reembolso: 5,00% (03/02/2017 - 04/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €), 0,00% (los días 5 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 02/05/2017 - 05/08/2024, ambos inclusive)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR