Informe del fondo de inversión
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI R
Gestora:BESTINVER GESTIONBESTINVER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026-0,52%
- Ranking183/232
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 90% - 100% principalmente en renta fija privada y minoritariamente en renta fija pública, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados serán OCDE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). Duración media inicial de cartera en torno a 4 años que disminuye al acercarse el vencimiento. Se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisiones de deuda subordinada Tier2 de entidades financieras (derecho de cobro posterior acreedores comunes), hasta un 25% en bonos híbridos y hasta un 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten a perpetuidad o a largo plazo con opción de recompra para el emisor, y si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al bono, afectando negativamente al VL. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 10% de la exposición total. Exposición máxima a riesgo divisa 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,495111 EUR
Patrimonio (miles de euros):154,95
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,52% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,48% | 2,50% | 3,52% | 5,03% | -9,23% |
| Ranking | 183/232 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,88% | -1,37% | 0,04% | · | · |
| Categoría | -0,21% | -0,21% | 0,91% | 9,66% | 0,96% |
| Ranking | 230/286 | 221/280 | 157/220 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 162/224
Quintil: 4
Volatilidad: 3,09%
Ranking: 31/223
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0114154018
Fecha de constitución: 23/07/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/07/2025 - 30/06/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/07/2025 - 29/06/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 01/12/2025, 01/06/2026, 01/12/2026, 01/06/2027, 01/12/2027, 01/06/2028 y 01/12/2028 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
