Informe del fondo de inversión
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI Z
Gestora:BESTINVER GESTIONBESTINVER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20252,82%
- Ranking17/66
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 90% - 100% principalmente en renta fija privada y minoritariamente en renta fija pública, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados serán OCDE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). Duración media inicial de cartera en torno a 4 años que disminuye al acercarse el vencimiento. Se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisiones de deuda subordinada Tier2 de entidades financieras (derecho de cobro posterior acreedores comunes), hasta un 25% en bonos híbridos y hasta un 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten a perpetuidad o a largo plazo con opción de recompra para el emisor, y si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al bono, afectando negativamente al VL. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 10% de la exposición total. Exposición máxima a riesgo divisa 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,561013 EUR
Patrimonio (miles de euros):535,93
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 2,82% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,83% | 4,29% | 5,95% | -8,04% | 1,09% |
| Ranking | 17/66 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,74% | 2,76% | · | · | · |
| Categoría | 0,25% | 1,28% | 4,61% | 11,43% | 7,88% |
| Ranking | 5/74 | 12/70 | - | - | |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0114154034
Fecha de constitución: 23/07/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/07/2025 - 30/06/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/07/2025 - 29/06/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 01/12/2025, 01/06/2026, 01/12/2026, 01/06/2027, 01/12/2027, 01/06/2028 y 01/12/2028 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
