CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,63%
• Ranking 410/2309
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IICs de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IICs, en todos los mercados mundiales, con un máximo del 50% en mercados emergentes. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y no se exigirá rating mínimo. La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años. La renta variable no tendrá limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro.

Referencia: MSCI ACWI Net Total Return, ICE BofA 1-10 year Euro Large Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 14,510400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.445,00

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	9,63%	6,97%	15,75%	9,64%	-11,64%
Categoría	4,21%	5,78%	8,50%	6,14%	-14,02%
Ranking	410/2309	697/2197	255/2012	499/1927	900/1810
Quintil	1	2	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,26%	-0,90%	14,13%	40,08%	37,30%
Categoría	-0,95%	-0,25%	6,83%	22,72%	11,54%
Ranking	1613/2392	1405/2375	387/2288	239/1906	189/1699
Quintil	4	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 371/2330

Quintil: 1

Volatilidad: 9,58%

Ranking: 728/2329

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0114165014

Fecha de constitución: 06/07/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,22%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR