Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,89%
- Ranking375/2032
- Fecha09/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IICs de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IICs, en todos los mercados mundiales, con un máximo del 50% en mercados emergentes. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y no se exigirá rating mínimo. La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años. La renta variable no tendrá limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return, ICE BofA 1-10 year Euro Large Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 14,280100 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.720,05
Fecha: 09/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,89% | 6,97% | 15,75% | 9,64% | -11,64% |
| Categoría | 2,81% | 6,00% | 8,46% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 375/2032 | 701/2023 | 242/1925 | 483/1874 | 861/1782 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,46% | 4,93% | 17,06% | 39,89% | 38,95% |
| Categoría | -0,04% | 1,56% | 8,51% | 21,71% | 11,47% |
| Ranking | 870/2043 | 340/2035 | 323/2023 | 221/1855 | 144/1647 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 354/2076
Quintil: 1
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 684/2076
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114165014
Fecha de constitución: 06/07/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
