Informe del fondo de inversión
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI CARTERA
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202514,29%
- Ranking28/77
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá más del 50% en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo invertirá directa, o indirectamente a través de IICs, como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización media/ baja. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable de emisores y mercados radicados en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores y mercados de países europeos, sin descartar la posibilidad de que, indirectamente a través de IIC, el fondo llegue a tener exposiciones a emisores y mercados de otros países de la OCDE o emergentes con un límite del 10% de la exposición total. El fondo tendrá un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa.
Referencia:Bloomberg Eurozone DM Small Caps Net TR (50%), Bloomberg Eurozone DM Mid Cap Net TR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,359246 EUR
Patrimonio (miles de euros):741.221,92
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 14,29% | 2,54% | 10,69% | -20,19% | 19,53% |
| Categoría | 13,73% | -2,16% | 12,26% | -23,31% | 19,52% |
| Ranking | 28/77 | 12/77 | 45/75 | 32/74 | 29/73 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,22% | 7,79% | 9,11% | 23,75% | 50,28% |
| Categoría | 2,70% | 5,92% | 5,54% | 17,54% | 37,99% |
| Ranking | 39/79 | 25/79 | 21/77 | 18/71 | 23/69 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 27/77
Quintil: 2
Volatilidad: 11,19%
Ranking: 69/77
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114202007
Fecha de constitución: 18/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,54%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
