Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS CORE BP, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,41%
- Ranking94/303
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IICs financieras (máximo 10%), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, a renta fija a tipo de interés variable o fijo, denominada en euros. La renta fija pública representará más de un 60% de la exposición total, estando el resto de la exposición total en renta fija privada. La renta fija pública será emitida por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y equiparados, de los siguientes países de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. La renta fija privada, incluyendo depósitos (máximo 10%), será emitida por entidades empresariales de los mismos países mencionados anteriormente. La duración y el vencimiento medio de la cartera estarán entre 0 y 3 años, realizándose una gestión activa y flexible de la duración de la misma, en función de las expectativas de mercado del equipo gestor.
Referencia:ICE BofA 0-3 Year German Government
Última valoración
Valor liquidativo: 11,075435 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.803,01
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,41% | 2,82% | 2,97% | -2,11% | -0,74% |
| Categoría | 0,89% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 94/303 | 65/293 | 246/272 | 10/241 | 26/235 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,07% | 0,18% | 2,83% | 6,31% | 4,06% |
| Categoría | 0,15% | 0,07% | 2,14% | 0,29% | -7,33% |
| Ranking | 259/313 | 134/307 | 84/296 | 18/252 | 18/231 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 75/311
Quintil: 2
Volatilidad: 0,86%
Ranking: 263/310
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114239033
Fecha de constitución: 25/07/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
