Informe del fondo de inversión

KUTXABANK BONO, FI CARTERA

Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,77%
  • Ranking259/824
  • Fecha28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IICs, e invertirá en mercados de la OCDE. Los activos tendrán calidad crediticia alta y media o igual al del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% del patrimonio en activos con calificación crediticia inferior en tres escalones a la del Reino de España. En circunstancias excepcionales de mercado, ante bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, la Entidad Gestora valorará con celeridad la conveniencia de vender o mantener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% del patrimonio del Fondo, para salvaguardar al máximo el patrimonio del Fondo. La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 3 años y habrá un máximo del 10% de exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,978686 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.878.957,45

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,77%3,75%4,95%-4,48%-0,37%
Categoría1,12%3,31%5,90%-10,29%-0,14%
Ranking259/824215/777460/728110/690220/658
Quintil22412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,26%0,63%3,82%8,25%6,49%
Categoría0,14%0,61%3,37%4,69%0,52%
Ranking280/842369/840283/806163/692117/635
Quintil23221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 396/812

Quintil: 3

Volatilidad: 1,28%

Ranking: 673/806

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114276001

Fecha de constitución: 03/03/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,36%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:1,00 EUR