Informe del fondo de inversión
SA OPTIMA GLOBAL, FI
Gestora:SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENTSILVER ALPHA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20253,35%
- Ranking249/2722
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación de emisores y mercados (pudiendo invertir en emergentes). El resto de la exposición total estará en adquisiciones temporales diarias sobre deuda pública española. Indirectamente, se invierte 25% - 75% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), preferentemente ETF (es decir, IICs que replican un índice bursátil), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora. La inversión directa en renta variable será en acciones sin predeterminación por sector o capitalización (alta, media o baja), seleccionando aquellos valores con mayor potencial de revalorización a largo plazo, según su valoración, realizando además un análisis cualitativo del negocio, cuya supervisión será indispensable para invertir en cada valor. La exposición al riesgo divisa será del 0% -100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 134,638143 EUR
Patrimonio (miles de euros):129.614,02
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,35% | 10,42% | 11,23% | -11,02% | 20,20% |
| Categoría | -3,19% | 21,34% | 16,60% | -13,42% | 27,41% |
| Ranking | 249/2722 | 2044/2607 | 1737/2523 | 505/2369 | 1578/2155 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,10% | -2,04% | 8,66% | 28,47% | 50,04% |
| Categoría | -1,42% | 0,22% | 3,90% | 41,92% | 71,29% |
| Ranking | 1904/2756 | 2143/2731 | 198/2659 | 1400/2443 | 1079/2013 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 554/2666
Quintil: 2
Volatilidad: 8,52%
Ranking: 2579/2666
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114289004
Fecha de constitución: 16/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
