Informe del fondo de inversión
BELGRAVIA EPSILON, FI Z
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,59%
- Ranking86/95
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 12% anual. El Fondo invertirá un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sector, capitalización, divisa o duración media de la cartera de renta fija. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 40% de la exposición total. Los emisores y mercados serán OCDE (fundamentalmente de Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.584,616586 EUR
Patrimonio (miles de euros):710,19
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | |||||
| Fondo | 0,59% | 7,42% | -2,53% | -6,10% | -7,77% |
| Categoría | 6,53% | 6,10% | 6,59% | 1,59% | -2,78% |
| Ranking | 86/95 | 24/88 | 70/89 | 62/87 | 62/83 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | |||||
| Fondo | -0,39% | 0,55% | -0,19% | 0,26% | -6,42% |
| Categoría | -0,54% | 3,43% | 14,04% | 22,91% | 23,04% |
| Ranking | 67/96 | 67/95 | 81/93 | 77/83 | 72/76 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 82/93
Quintil: 5
Volatilidad: 4,63%
Ranking: 73/93
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114353008
Fecha de constitución: 12/02/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
