Informe del fondo de inversión
CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES INCOME, FIL PLUS
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL invertirá un 80% - 95% de su patrimonio en IICIL o vehículos similares nacionales o extranjeros, domiciliados en la UE/ OCDE o bien cuya gestión haya sido encomendada a una gestora sujeta a supervisión con domicilio en un país perteneciente a la UE/ OCDE (en adelante “FS”). Se prevé que el FIL invierta mínimo en 5 FS. La concentración en un mismo FS será como máximo un 30% del patrimonio del FIL, sin perjuicio de que durante la construcción inicial de la cartera puedan existir situaciones transitorias en las que dicho porcentaje alcance un 50%. La inversión del FIL en cada uno de los FS no superará el 10% del patrimonio de dicho FS. La inversión en FS permitirá tener exposición en emisores principalmente ubicados en Europa y Norteamérica y, residualmente, en otros continentes, sin predeterminación de duración, rating, capitalización, sector o divisa. El riesgo divisa oscilará entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,942200 EUR
Patrimonio (miles de euros):99,04
Fecha: 31/07/2026
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 4,75% | 5,83% | 8,54% | 6,16% | -14,07% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,09% | 0,56% | 4,91% | 26,30% | 10,81% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0114500012
Fecha de constitución: 26/06/2026
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
