Informe del fondo de inversión
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202414,26%
- Ranking32/120
- Fecha24/07/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo, el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del IBEX 35 y derivados sobre dicho índice o sus componentes. El resto de la exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). Las emisiones siempre estarán calificadas y tendrán, al igual que las entidades de los depósitos, alta calidad o si fuera inferior, el rating que tuviera el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera y su vencimiento medio no superarán los 3 meses.
Referencia:IBEX 35 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,400724 EUR
Patrimonio (miles de euros):172.385,43
Fecha: 24/07/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 14,26% | 27,67% | -2,19% | 10,57% | -12,78% |
| Categoría | 12,70% | 24,17% | -6,34% | 8,87% | -10,44% |
| Ranking | 32/120 | 7/124 | 43/125 | 79/133 | 66/132 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,64% | 3,82% | 22,38% | 43,55% | 43,20% |
| Categoría | 0,34% | 4,28% | 20,05% | 31,23% | 32,18% |
| Ranking | 20/122 | 55/121 | 19/120 | 11/116 | 23/107 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 25/128
Quintil: 1
Volatilidad: 17,41%
Ranking: 23/128
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0114573001
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
