Informe del fondo de inversión

BINDEX ESPAÑA INDICE, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20246,70%
  • Ranking43/129
  • Fecha11/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo, el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del IBEX 35 y derivados sobre dicho índice o sus componentes. El resto de la exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). Las emisiones siempre estarán calificadas y tendrán, al igual que las entidades de los depósitos, alta calidad o si fuera inferior, el rating que tuviera el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera y su vencimiento medio no superarán los 3 meses.

Referencia:IBEX 35 Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 12,514158 EUR

Patrimonio (miles de euros):161.885,19

Fecha: 11/04/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo6,70%27,67%-2,19%10,57%-12,78%
Categoría6,05%24,07%-6,33%8,83%-10,40%
Ranking43/1297/12744/13082/13867/137
Quintil21233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo3,33%6,39%19,38%38,96%33,54%
Categoría1,96%4,25%19,47%26,93%24,67%
Ranking66/13046/12926/12912/12322/110
Quintil32211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,00%

Ranking: 15/132

Quintil: 1

Volatilidad: 17,30%

Ranking: 22/132

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0114573001

Fecha de constitución: 11/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR