Informe del fondo de inversión
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202619,02%
- Ranking10/109
- Fecha11/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo, el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del IBEX 35 y derivados sobre dicho índice o sus componentes. El resto de la exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). Las emisiones siempre estarán calificadas y tendrán, al igual que las entidades de los depósitos, alta calidad o si fuera inferior, el rating que tuviera el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera y su vencimiento medio no superarán los 3 meses.
Referencia:IBEX 35 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 25,742907 EUR
Patrimonio (miles de euros):164.769,65
Fecha: 11/11/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 19,02% | 54,34% | 19,49% | 27,67% | -2,19% |
| Categoría | 16,06% | 47,87% | 15,67% | 24,94% | -6,29% |
| Ranking | 10/109 | 17/108 | 16/106 | 8/108 | 39/108 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 4,49% | -0,22% | 24,19% | 137,24% | 163,82% |
| Categoría | 3,90% | 0,48% | 20,95% | 116,64% | 126,66% |
| Ranking | 41/113 | 54/113 | 8/109 | 6/106 | 6/104 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 7/109
Quintil: 1
Volatilidad: 14,14%
Ranking: 33/109
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114573001
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
