Informe del fondo de inversión
BITACORA RENTA VARIABLE, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,22%
- Ranking1919/2720
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización bursátil y sector, principalmente entre los emisores/mercados de países desarrollados, preferiblemente Europa, EEUU y Japón, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar el 100% de la exposición en baja calidad crediticia), divisas, sectores económicos o países. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 150,220145 EUR
Patrimonio (miles de euros):96.178,51
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,22% | 10,21% | 14,66% | -10,49% | 19,82% |
| Categoría | 6,41% | 21,34% | 16,61% | -13,44% | 27,43% |
| Ranking | 1919/2720 | 2075/2605 | 1235/2519 | 453/2363 | 1616/2160 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,94% | 2,02% | -2,88% | 22,92% | 37,42% |
| Categoría | -1,17% | 3,61% | 4,04% | 44,87% | 69,32% |
| Ranking | 1180/2785 | 1700/2782 | 1943/2718 | 1803/2495 | 1369/2127 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1984/2733
Quintil: 4
Volatilidad: 10,63%
Ranking: 2324/2726
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114581004
Fecha de constitución: 10/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
