Informe del fondo de inversión
BITACORA RENTA VARIABLE, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,09%
- Ranking1942/2703
- Fecha15/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización bursátil y sector, principalmente entre los emisores/mercados de países desarrollados, preferiblemente Europa, EEUU y Japón, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar el 100% de la exposición en baja calidad crediticia), divisas, sectores económicos o países. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 148,900768 EUR
Patrimonio (miles de euros):94.924,00
Fecha: 15/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,09% | 10,21% | 14,66% | -10,49% | 19,82% |
| Categoría | 4,26% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 1942/2703 | 2057/2585 | 1225/2501 | 453/2352 | 1600/2145 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,80% | 3,57% | -0,58% | 27,69% | 43,79% |
| Categoría | 2,01% | 5,31% | 7,47% | 49,31% | 72,33% |
| Ranking | 1467/2757 | 1680/2758 | 1979/2657 | 1819/2466 | 1276/2086 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 2160/2666
Quintil: 5
Volatilidad: 11,19%
Ranking: 2298/2666
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114581004
Fecha de constitución: 10/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
