Informe del fondo de inversión
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,76%
- Ranking103/156
- Fecha06/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no,no pertenecientes al grupo de la gestora), en renta fija pública/privada, incluidas titulizaciones y bonos subordinados, negociados en mercados organizados, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos. Los emisores/mercados podrán ser OCDE y no OCDE, incluidos países emergentes. El riesgo divisa podrá llegar al 5% de la exposición total. Los activos tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o equivalente), salvo un máximo del 30% de la exposición total que podrán ser activos de baja calidad (inferior a BBB-). Se podrán utilizar derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, de compra o de venta de protección, como inversión o cobertura de crédito, sin apalancamiento del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 5 años.
Referencia:BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 9,202056 EUR
Patrimonio (miles de euros):632.355,42
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,76% | 2,55% | 3,49% | 5,56% | -5,59% |
| Categoría | -0,23% | 2,57% | 3,85% | 4,96% | -5,81% |
| Ranking | 103/156 | 71/149 | 60/117 | 28/102 | 45/93 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,60% | -1,36% | -0,42% | 8,91% | 4,62% |
| Categoría | -0,47% | -0,88% | 0,06% | 9,52% | 4,75% |
| Ranking | 110/179 | 107/177 | 91/156 | 52/115 | 39/91 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 91/157
Quintil: 3
Volatilidad: 2,88%
Ranking: 66/157
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114592035
Fecha de constitución: 18/10/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 5,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
