Informe del fondo de inversión
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,06%
- Ranking264/818
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no,no pertenecientes al grupo de la gestora), en renta fija pública/privada, incluidas titulizaciones y bonos subordinados, negociados en mercados organizados, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos. Los emisores/mercados podrán ser OCDE y no OCDE, incluidos países emergentes. El riesgo divisa podrá llegar al 5% de la exposición total. Los activos tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o equivalente), salvo un máximo del 30% de la exposición total que podrán ser activos de baja calidad (inferior a BBB-). Se podrán utilizar derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, de compra o de venta de protección, como inversión o cobertura de crédito, sin apalancamiento del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 5 años.
Referencia:BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 9,228887 EUR
Patrimonio (miles de euros):707.053,69
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,06% | 3,49% | 5,56% | -5,59% | -0,39% |
| Categoría | 1,36% | 3,32% | 5,95% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 264/818 | 258/771 | 400/723 | 143/687 | 221/655 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,48% | 3,06% | 10,55% | 5,84% |
| Categoría | 0,25% | 0,30% | 2,29% | 8,51% | 0,54% |
| Ranking | 695/839 | 335/835 | 239/802 | 173/690 | 118/635 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 210/804
Quintil: 2
Volatilidad: 1,37%
Ranking: 645/804
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114592035
Fecha de constitución: 18/10/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 5,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
