Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,09%
- Ranking517/670
- Fecha12/06/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte principalmente en valores de renta fija de emisores privados, negociados en mercados de estados europeos, así como en otros grandes mercados internacionales, incluidos mercados emergentes sin límite predeterminado. Podrá invertir en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no negociados en un mercado organizado que sean líquidos. La exposición a renta fija privada será como mínimo del 75%, pudiendo invertir el resto en valores emitidos por un Estado de la OCDE. La duración objetivo de la cartera de renta fija será como máximo de 6 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir un máximo del 30% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IICs. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:ICE BofA Euro Large Caps (90%), IESTR Compouded (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,744100 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.714.868,44
Fecha: 12/06/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,09% | 7,19% | -12,02% | -1,24% | 3,87% |
| Categoría | 0,73% | 6,82% | -11,96% | -0,46% | 2,18% |
| Ranking | 517/670 | 361/646 | 185/611 | 354/593 | 66/539 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,17% | 5,19% | -6,40% | -3,18% |
| Categoría | 0,12% | 0,45% | 5,79% | -5,69% | -1,42% |
| Ranking | 491/676 | 489/676 | 415/657 | 258/604 | 248/497 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 419/658
Quintil: 4
Volatilidad: 3,96%
Ranking: 464/658
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114706007
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
