Informe del fondo de inversión
BANKINTER CAPITAL 2, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,79%
- Ranking83/98
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills y tendrá como objetivo de gestión mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Se invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos, de emisores públicos y privados, pertenecientes a países de la OCDE o la UE, denominados en euros. Podrá invertir depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con un vencimiento no superior a 12 meses, siempre que la entidad de crédito tenga su sede en la UE o Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial. La duración media de la cartera será inferior o igual a seis meses, con vencimiento medio igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 927,114080 EUR
Patrimonio (miles de euros):238.164,68
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,79% | 1,85% | 3,25% | 2,50% | -0,86% |
| Categoría | 0,94% | 2,20% | 3,65% | 2,98% | -0,19% |
| Ranking | 83/98 | 87/104 | 76/92 | 75/84 | 72/81 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,49% | 1,56% | 7,56% | 7,20% |
| Categoría | 0,17% | 0,51% | 1,90% | 8,82% | 9,64% |
| Ranking | 69/98 | 77/98 | 80/97 | 77/90 | 70/81 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 87/104
Quintil: 5
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 51/104
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114801030
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
Mínimo a mantener:4.800,00 EUR
