Informe del fondo de inversión
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI C
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,50%
- Ranking372/1179
- Fecha29/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en renta variable, estando más del 75% de la exposición a renta variable invertida en valores de emisores con una alta rentabilidad por dividendo. Mayoritariamente serán emisores de países europeos (zona euro y no euro). De forma minoritaria, se podrá invertir en emisores de la OCDE y en países emergentes. No está predeterminada la capitalización bursátil de los valores en los que se invierta. La parte no invertida en renta variable estará expuesta, directa o indirectamente a través de IICs, en renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y depósitos) de emisores de la OCDE/ UE. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 2.848,705260 EUR
Patrimonio (miles de euros):137.519,29
Fecha: 29/09/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 10,50% | 18,78% | 3,78% | 14,55% | -6,80% |
| Categoría | 9,38% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 372/1179 | 327/1125 | 864/1077 | 496/1034 | 145/991 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,75% | -0,35% | 19,41% | 43,87% | 53,65% |
| Categoría | -2,32% | 0,13% | 16,41% | 45,13% | 47,13% |
| Ranking | 920/1229 | 780/1218 | 214/1173 | 453/1067 | 317/978 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 183/1174
Quintil: 1
Volatilidad: 12,57%
Ranking: 446/1171
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114802012
Fecha de constitución: 11/12/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
