Informe del fondo de inversión
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2020-0,35%
- Ranking571/694
- Fecha19/11/2020
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio) en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) de emisores públicos y privados mayoritariamente de la OCDE/UE (pudiendo tener concentración geográfica en España) y hasta un 10% de la exposición total en países no OCDE/UE (incluyendo emergentes), sin tener preestablecida la estructura o distribución y seleccionando en cada momento la que considere más adecuada para tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado de renta fija a largo plazo. La duración media máxima de la cartera se establecerá en 10 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:Iboxx Euro Corporates Performance 3-5 Yr (50%) + Bloomberg/Effas Bond Indices Euro Liquid 3-5 Yr TR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.329,450940 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.115,33
Fecha: 19/11/2020
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,35% | 2,09% | -2,88% | 0,02% | 0,71% |
| Categoría | 1,76% | 4,80% | -0,32% | -0,57% | 2,28% |
| Ranking | 571/694 | 501/640 | 478/584 | 317/509 | 377/458 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,36% | 0,84% | -0,26% | -1,35% | -0,91% |
| Categoría | 0,40% | 1,10% | 1,42% | 6,07% | 7,24% |
| Ranking | 410/752 | 543/751 | 565/683 | 508/559 | 400/446 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 600/693
Quintil: 5
Volatilidad: 4,69%
Ranking: 489/692
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114837034
Fecha de constitución: 07/08/1996
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
