Informe del fondo de inversión
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,57%
- Ranking27/31
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos un 50% de la exposición total en renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 5% de la exposición total, y será de cualquier capitalización. No hay predeterminación por calificación crediticia, pudiendo invertir el 100% en emisiones con baja calidad o nocalificadas, lo que puede influir negativamente a la liquidez del fondo. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.
Referencia:Bloomberg Banking Lower Tier 2 Total Return Value Unhedged (20%), Bloomberg Euro Contingent Capital Bond Total Return Hedged (5%) y Bloomberg EuroAgg Financials Total Return Value Unhedged (75%)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,512610 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.486,72
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -1,57% | 2,88% | 4,44% | 5,69% | -8,68% |
| Categoría | 0,59% | 3,48% | 4,28% | 6,09% | -8,37% |
| Ranking | 27/31 | 32/40 | 15/30 | 18/29 | 17/28 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -1,16% | -2,34% | -1,44% | 10,85% | 1,45% |
| Categoría | -0,77% | -1,01% | 1,22% | 12,78% | 5,40% |
| Ranking | 19/33 | 23/33 | 28/30 | 18/26 | 21/24 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 41/41
Quintil: 5
Volatilidad: 3,25%
Ranking: 19/41
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114867031
Fecha de constitución: 25/03/1987
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
