Informe del fondo de inversión
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,99%
- Ranking50/64
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos un 50% de la exposición total en renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 5% de la exposición total, y será de cualquier capitalización. No hay predeterminación por calificación crediticia, pudiendo invertir el 100% en emisiones con baja calidad o nocalificadas, lo que puede influir negativamente a la liquidez del fondo. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.
Referencia:Bloomberg Banking Lower Tier 2 Total Return Value Unhedged (20%), Bloomberg Euro Contingent Capital Bond Total Return Hedged (5%) y Bloomberg EuroAgg Financials Total Return Value Unhedged (75%)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,434010 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.038,85
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,99% | 4,44% | 5,69% | -8,68% | -1,27% |
| Categoría | 1,07% | 4,28% | 5,94% | -8,04% | 1,09% |
| Ranking | 50/64 | 24/41 | 23/35 | 19/31 | 29/29 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,60% | 1,03% | 5,47% | 5,88% | 3,78% |
| Categoría | 0,30% | 0,86% | 4,70% | 7,11% | 9,71% |
| Ranking | 11/68 | 20/65 | 16/49 | 21/32 | 24/28 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 24/46
Quintil: 3
Volatilidad: 2,73%
Ranking: 15/46
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114867031
Fecha de constitución: 25/03/1987
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
