Informe del fondo de inversión
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI D
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
- % 20260,09%
- Ranking139/222
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo estará expuesto un mínimo del 80%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija pública, mayoritariamente italiana y/ o española, y el resto de emisores/mercados de la UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos el 70% de la cartera tendrá vencimiento esperado a lo largo del año 2026 o primer trimestre de 2027. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,149770 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.893,35
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,79% | 1,73% | 4,22% | · |
| Categoría | 0,59% | 2,51% | 3,50% | 5,01% | -9,03% |
| Ranking | 139/222 | 153/175 | 110/119 | 43/71 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,54% | 0,34% | 6,25% | · |
| Categoría | 0,08% | 0,06% | 0,81% | 9,81% | 1,80% |
| Ranking | 37/281 | 13/272 | 126/212 | 96/103 | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 138/215
Quintil: 4
Volatilidad: 1,34%
Ranking: 126/214
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114886007
Fecha de constitución: 18/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 1,00% (27/05/2023 - 01/12/2026, ambos inclusive o desde 400 M €)
Reembolso: 1,00% (23/09/2022 - 01/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes o día hábil posterior entre 22/11/2022 - 22/10/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
