Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,31%
- Ranking20/66
- Fecha06/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en activos de renta fija pública de emisores de la zona euro, y como mínimo en un 50% en emisiones referenciadas a la inflación de la zona euro. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). La duración de la cartera podrá estar entre 0 - 12 años según la visión de mercado del equipo de gestión, siendo la duración media estimada de la cartera superior a 4 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:ICE BofA Euro Inflation-Linked Government
Última valoración
Valor liquidativo: 6,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):164.181,64
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -0,31% | 0,51% | -0,24% | 5,58% | -9,73% |
| Categoría | -0,35% | 0,79% | -0,51% | 4,63% | -7,52% |
| Ranking | 20/66 | 34/65 | 28/65 | 11/70 | 32/66 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -2,11% | -2,88% | -0,22% | 6,51% | -3,65% |
| Categoría | -2,12% | -2,77% | -0,25% | 6,33% | -1,97% |
| Ranking | 23/66 | 21/66 | 22/66 | 27/65 | 22/61 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 29/66
Quintil: 3
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 52/66
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0115653000
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
