Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2024-1,27%
- Ranking551/852
- Fecha21/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en activos de renta fija pública de emisores de la zona euro, y como mínimo en un 50% en emisiones referenciadas a la inflación de la zona euro. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). La duración de la cartera podrá estar entre 0 - 12 años según la visión de mercado del equipo de gestión, siendo la duración media estimada de la cartera superior a 4 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:ICE BofA Euro Inflation-Linked Government
Última valoración
Valor liquidativo: 6,331100 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.276,71
Fecha: 21/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,27% | 5,58% | -9,73% | 5,82% | 2,80% |
| Categoría | -0,24% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
| Ranking | 551/852 | 456/806 | 267/762 | 53/729 | 306/678 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,64% | 0,16% | 1,91% | -1,14% | 6,92% |
| Categoría | -0,31% | 0,49% | 4,72% | -4,67% | -1,19% |
| Ranking | 488/862 | 451/852 | 707/819 | 174/740 | 77/622 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 722/824
Quintil: 5
Volatilidad: 5,32%
Ranking: 310/824
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0115653000
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
