CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,47%
• Ranking 201/311
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia: ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,147900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.964,21

Fecha: 05/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,47%	1,50%	1,42%	·	·
Categoría	0,50%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	201/311	109/301	169/290	-	-
Quintil	4	2	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,38%	0,25%	1,65%	·	·
Categoría	0,41%	0,09%	0,91%	7,01%	-7,45%
Ranking	201/311	155/311	92/296	-
Quintil	4	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 98/306

Quintil: 2

Volatilidad: 1,53%

Ranking: 224/306

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115666010

Fecha de constitución: 03/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR