CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,83%
• Ranking 88/300
• Fecha 02/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia: ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,138400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.205,48

Fecha: 02/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,83%	1,42%	·	·	·
Categoría	1,38%	1,62%	5,75%	-13,35%	-2,60%
Ranking	88/300	171/291	-	-	-
Quintil	2	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,40%	0,48%	2,60%	·	·
Categoría	0,61%	0,71%	2,20%	7,28%	-7,88%
Ranking	222/312	203/309	85/299	-
Quintil	4	4	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 89/305

Quintil: 2

Volatilidad: 1,92%

Ranking: 222/305

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115666010

Fecha de constitución: 03/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR