CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,46%
• Ranking 63/324
• Fecha 29/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia: ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,968600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.425,82

Fecha: 29/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-2,46%	1,50%	1,42%	·	·
Categoría	-3,80%	0,58%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	63/324	53/274	120/251	-	-
Quintil	1	1	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,38%	-2,66%	-2,37%	·	·
Categoría	-2,24%	-4,56%	-3,62%	4,79%	-13,10%
Ranking	60/333	42/333	60/300	-
Quintil	1	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 61/300

Quintil: 2

Volatilidad: 2,94%

Ranking: 280/300

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0115666010

Fecha de constitución: 03/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR