DIAGONAL RENDIMIENTO, FI

Gestora: DIAGONAL ASSET MANAGEMENT DIAGONAL ASSET SGIIC

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2025 ·
• Fecha 27/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte hasta el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de mercados emergentes. La duración media de la cartera no excederá del año. Más del 75% de la exposición total se invertirá en emisiones con al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta el 25% en baja calidad o sin rating. Si no existiera rating para las emisiones se atenderá al del emisor.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,004639 EUR

Patrimonio (miles de euros): 301,39

Fecha: 27/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	1,04%	3,70%	3,22%	-0,40%	-0,47%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,17%	0,58%	3,19%	8,17%	7,36%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0115756001

Fecha de constitución: 14/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR