Informe del fondo de inversión
DIAGONAL RENDIMIENTO, FI
Gestora:DIAGONAL ASSET MANAGEMENTDIAGONAL ASSET SGIIC
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2026·
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte hasta el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de mercados emergentes. La duración media de la cartera no excederá del año. Más del 75% de la exposición total se invertirá en emisiones con al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta el 25% en baja calidad o sin rating. Si no existiera rating para las emisiones se atenderá al del emisor.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,998585 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.752,51
Fecha: 27/02/2026
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,72% | 2,06% | 3,54% | 2,95% | -0,77% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,20% | 0,47% | 1,65% | 8,56% | 8,44% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 165/165
Quintil: 5
Volatilidad: 1,22%
Ranking: 21/165
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0115756001
Fecha de constitución: 14/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
