Informe del fondo de inversión
DIAGONAL RENDIMIENTO, FI
Gestora:DIAGONAL ASSET MANAGEMENTDIAGONAL ASSET SGIIC
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2026·
- Fecha09/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte hasta el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de mercados emergentes. La duración media de la cartera no excederá del año. Más del 75% de la exposición total se invertirá en emisiones con al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta el 25% en baja calidad o sin rating. Si no existiera rating para las emisiones se atenderá al del emisor.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,003013 EUR
Patrimonio (miles de euros):300,90
Fecha: 09/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,17% | 2,07% | 3,56% | 2,98% | -0,71% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | · | · | 0,95% | · | · |
| Categoría | 0,06% | 0,36% | 1,61% | 8,21% | 9,17% |
| Ranking | - | - | 148/175 | - | |
| Quintil | - | - | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 160/176
Quintil: 5
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 104/175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0115756001
Fecha de constitución: 14/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
