Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE / CL FLEXIBLE
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,71%
- Ranking67/395
- Fecha27/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invierte, directamente o indirectamente a través de IICs, menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating que tenga en cada momento el Reino de España, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en baja calidad crediticia o sin rating. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto de países OCDE como emergentes (sin limitación) y, en momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,250845 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.363,68
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,71% | 3,75% | 4,94% | 4,20% | -8,95% |
| Categoría | 2,05% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 67/395 | 194/401 | 223/398 | 291/385 | 147/369 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,85% | -0,83% | 7,99% | 16,12% | 10,60% |
| Categoría | 1,59% | 0,10% | 4,98% | 15,46% | 7,72% |
| Ranking | 168/396 | 299/395 | 83/391 | 209/373 | 139/337 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 71/410
Quintil: 1
Volatilidad: 5,96%
Ranking: 80/406
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0116831076
Fecha de constitución: 30/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
