Informe del fondo de inversión

GESTION BOUTIQUE / B4A CARTERA EQUILIBRADA

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,32%
  • Ranking366/650
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invertirá entre 30% - 100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30% - 65% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia ya que realiza una gestión activa y flexible. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,418900 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.501,14

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,32%3,84%4,66%0,41%4,80%
Categoría-0,17%7,36%4,80%-11,36%7,04%
Ranking366/650510/632472/62212/597436/559
Quintil35414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,46%5,02%2,38%12,69%18,42%
Categoría0,04%5,45%2,66%9,21%11,60%
Ranking485/655436/653402/640303/612231/508
Quintil44433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 445/640

Quintil: 4

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 481/640

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0116831092

Fecha de constitución: 30/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR