Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE / B4A CARTERA EQUILIBRADA
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20250,75%
- Ranking197/649
- Fecha13/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá entre 30% - 100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30% - 65% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia ya que realiza una gestión activa y flexible. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,471615 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.663,39
Fecha: 13/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | 3,84% | 4,66% | 0,41% | 4,80% |
| Categoría | -0,78% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 197/649 | 510/632 | 472/622 | 12/596 | 435/558 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,39% | -1,72% | 2,53% | 9,60% | 20,22% |
| Categoría | 3,66% | -2,75% | 2,59% | 5,92% | 15,17% |
| Ranking | 209/652 | 224/650 | 377/633 | 330/607 | 262/496 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 507/633
Quintil: 5
Volatilidad: 4,29%
Ranking: 531/633
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116831092
Fecha de constitución: 30/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
