Informe del fondo de inversión

GESTION BOUTIQUE / B4A CARTERA EQUILIBRADA

Gestora:ANDBANK WEALTH MGMTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20214,34%
  • Ranking410/545
  • Fecha20/10/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invertirá entre 30% - 100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30% - 65% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia ya que realiza una gestión activa y flexible. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,295823 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.129,24

Fecha: 20/10/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo4,34%7,50%9,12%-11,98%3,26%
Categoría6,68%2,43%11,82%-7,48%2,33%
Ranking410/54549/480315/416310/321121/273
Quintil41453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,09%0,70%7,12%15,32%14,71%
Categoría0,65%0,77%11,56%18,02%17,11%
Ranking171/563339/560415/535257/403177/261
Quintil24444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 437/534

Quintil: 5

Volatilidad: 3,03%

Ranking: 517/534

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0116831092

Fecha de constitución: 30/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR