Informe del fondo de inversión
OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202413,70%
- Ranking49/127
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo mantendrá una exposición a la renta variable española de un mínimo del 85%, aunque habitualmente será la totalidad del activo del fondo, en empresas de elevada capitalización mayoritariamente del IBEX 35. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, aunque principalmente será de emisores públicos, y principalmente a corto plazo. Dentro de la renta fija, podrá también invertir hasta un 10% de su patrimonio en depósitos en entidades de crédito a la vista o que puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 1 año, con el mismo rating exigido al resto de la renta fija. No existe riesgo divisa. El Fondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, y no gestionadas por su misma Entidad Gestora o Gestoras de su grupo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 39,411420 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.474,66
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 13,70% | 23,36% | -1,13% | 11,35% | -17,51% |
Categoría | 13,98% | 24,07% | -6,34% | 8,82% | -10,37% |
Ranking | 49/127 | 46/125 | 31/128 | 68/136 | 105/135 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 7,20% | 15,19% | 26,16% | 36,39% | 26,86% |
Categoría | 8,88% | 12,98% | 27,12% | 29,60% | 36,25% |
Ranking | 101/128 | 47/128 | 39/127 | 23/121 | 68/110 |
Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 44/130
Quintil: 2
Volatilidad: 14,74%
Ranking: 61/129
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0116901036
Fecha de constitución: 21/01/2003
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR