Informe del fondo de inversión
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI CARTERA
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,24%
- Ranking233/413
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo no garantizado de volatilidad en torno al 3% (en condiciones normales de mercado) con volatilidad máxima inferior al 5% (volatilidades anualizadas para un periodo de observación de 4 años). Se invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), del Grupo o no de la Gestora, principalmente de gestión tradicional y hasta el 20% de gestión alternativa. Se invertirá entre 0% - 25% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales de mercado en torno al 10%) sin predeterminación de sectores o capitalización, y el resto en renta fija pública y/o privada sin predeterminación de porcentajes ni duración. Las inversiones serán de emisores/mercados OCDE (incluyendo países emergentes). La exposición a riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,765980 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.993,44
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,24% | 5,87% | 4,87% | 4,10% | · |
| Categoría | 0,99% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 233/413 | 71/408 | 234/403 | 296/390 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,16% | -0,98% | 2,80% | 15,55% | · |
| Categoría | -1,31% | -1,57% | 2,35% | 13,74% | 5,37% |
| Ranking | 169/423 | 150/422 | 206/410 | 186/388 | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 214/408
Quintil: 3
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 360/408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0117107021
Fecha de constitución: 02/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
