Informe del fondo de inversión
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI B
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20250,44%
- Ranking308/651
- Fecha01/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir hasta el 75% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IIC de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en IIC de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable será habitualmente del 45%, pudiendo oscilar entre el 20% y el 65%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez. No existe límite en cuanto a la duración. La exposición a riesgo divisa no euro no superará el 40%.
Referencia:Eonia capitalización, BarCap Euro Agg Treasury 3-5 Yr, BarCap Euro Agg Corporate 3-5 Yr, STOXX 600 Europe, S&P 500, Topix 100, MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 13,716300 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.391,56
Fecha: 01/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,44% | 8,29% | 7,17% | -8,49% | 9,88% |
| Categoría | -0,46% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 308/651 | 260/633 | 315/623 | 157/598 | 199/560 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,24% | 2,74% | 3,38% | 17,19% | 24,00% |
| Categoría | 0,39% | 0,58% | 2,75% | 10,14% | 11,58% |
| Ranking | 23/655 | 84/652 | 356/641 | 183/613 | 130/509 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 324/641
Quintil: 3
Volatilidad: 6,55%
Ranking: 286/641
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0118581000
Fecha de constitución: 18/02/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
