Informe del fondo de inversión
CINVEST III / NAKAR
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 0% - 100% en activos de renta variable y/o renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación en cuanto a porcentajes por activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes, sin limitación y podrá haber concentración geográfica y sectorial. Respecto a la renta variable, se invertirá en empresas de pequeña y mediana capitalización, de cualquier sector económico, divisa, o zona geográfica, tratando de buscar aquellas que no se encuentre muy copadas por el mercado institucional (ineficiencias del mercado). Respecto a la renta fija estará siempre denominada en euros y no habrá predeterminación en cuanto a emisores, (público o privado) sector económico, zona geográfica, rating mínimo de la emisión o emisores, ni sobre la duración de los activos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,458648 EUR
Patrimonio (miles de euros):769,26
Fecha: 14/08/2026
1 día: 1,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 6,02% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,64% | 6,94% | · | · | · |
| Categoría | 1,55% | 3,24% | 10,41% | 25,54% | 12,78% |
| Ranking | 51/2406 | 132/2387 | - | - | |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0118795014
Fecha de constitución: 27/01/2026
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
