Informe del fondo de inversión
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20251,60%
- Ranking36/41
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (01/12/2025) el 100% del valor liquidativo a 17/11/2017, incrementado, de ser positiva, en el 80% de la variación de la media de observaciones mensuales del IBEX 35 (no recoge rentabilidad por dividendos), tomando como referencia inicial del índice su precio de cierre del 20/11/2017 y como valor final, la media aritmética de precios de cierre de los días 20 de cada mes desde el 20/12/2017 – 20/11/2025, ambos inclusive (total 96 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 17/11/2017 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,90% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados o OCDE.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 118,525630 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.626,64
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,60% | 2,58% | 3,38% | -8,42% | -1,45% |
| Categoría | 3,81% | 3,42% | 4,09% | -6,53% | -0,33% |
| Ranking | 36/41 | 41/45 | 29/45 | 24/43 | 31/43 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,36% | 1,83% | 6,13% | -2,74% |
| Categoría | -0,12% | 0,88% | 4,19% | 10,38% | 4,07% |
| Ranking | 25/43 | 33/42 | 35/40 | 32/35 | 27/32 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 37/47
Quintil: 4
Volatilidad: 0,33%
Ranking: 39/47
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0118844002
Fecha de constitución: 17/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (18/11/2017 - 01/12/2025, ambos inclusive ), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 8 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
