Informe del fondo de inversión
RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026-0,70%
- Ranking29/31
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (28/09/2028) el 105% del valor liquidativo inicial a 30/7/2025 (TAE GARANTIZADA 1,55% para suscripciones a 30/7/2025, mantenidas a vencimiento). TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía, por lo que los partícipes podrán incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en deuda pública zona euro (principalmente España, Alemania y Bélgica) y, en menor medida, deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos zona euro, con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 298,971988 EUR
Patrimonio (miles de euros):243.232,43
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,70% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,08% | 1,78% | 2,84% | 5,97% | -11,10% |
| Ranking | 29/31 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,12% | -0,78% | -0,60% | · | · |
| Categoría | 0,10% | -0,17% | 0,30% | 8,85% | -1,35% |
| Ranking | 33/34 | 31/33 | 29/30 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 30/31
Quintil: 5
Volatilidad: 1,86%
Ranking: 2/31
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0119260000
Fecha de constitución: 14/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (31/07/2025 - 29/08/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (31/07/2025 - 27/09/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/11/2025, 31/03/2026, 31/07/2026, 30/11/2026, 31/03/2027, 31/07/2027, 30/11/2027, 31/03/2028 y 31/07/2028 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
