Informe del fondo de inversión
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo a 31/01/2027 sea el 101,89% del valor liquidativo a 30/07/2025 (TAE NO GARANTIZADA del 1,25%), para participaciones suscritas el 30/07/2025 y mantenidas a 31/01/2027 (fecha de vencimiento de la estrategia). Durante la estrategia se invertirá en deuda pública, en euros, de emisores/mercados zona euro, incluyendo deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la estrategia y liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 300,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):300,00
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,78% | 1,64% | 5,69% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,21% | 1,00% | 3,82% | 1,62% | -6,50% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0119261008
Fecha de constitución: 20/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00% (31/07/2025 - 31/01/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (31/07/2025 - 31/01/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/11/2025, 31/03/2026, 31/07/2026 y 30/11/2026 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
