Informe del fondo de inversión

ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI C

Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,21%
  • Ranking26/140
  • Fecha17/07/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera se sitúa entre 6 - 12 meses.

Referencia:Barclays Euro-Aggregate 1-3 year Total Return Index Hedged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 105,755008 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.313,28

Fecha: 17/07/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo2,21%3,69%-1,11%0,31%-0,01%
Categoría1,98%3,13%-0,59%-0,44%-0,29%
Ranking26/14025/12575/11315/11344/109
Quintil11413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,39%1,11%4,86%4,71%5,20%
Categoría0,30%0,90%3,76%4,29%3,69%
Ranking22/1467/1415/13742/11014/101
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 9/138

Quintil: 1

Volatilidad: 0,67%

Ranking: 18/138

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0119376020

Fecha de constitución: 15/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR