Informe del fondo de inversión
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI C
Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,60%
- Ranking12/137
- Fecha18/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera se sitúa entre 6 - 12 meses.
Referencia:Barclays Euro-Aggregate 1-3 year Total Return Index Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 107,193115 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.626,87
Fecha: 18/10/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,60% | 3,69% | -1,11% | 0,31% | -0,01% |
| Categoría | 3,00% | 3,13% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 12/137 | 25/121 | 71/109 | 15/109 | 44/108 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,50% | 1,34% | 5,32% | 6,01% | 6,71% |
| Categoría | 0,32% | 0,99% | 3,91% | 5,47% | 4,86% |
| Ranking | 2/151 | 6/145 | 5/135 | 35/106 | 12/102 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 6/138
Quintil: 1
Volatilidad: 0,69%
Ranking: 17/138
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0119376020
Fecha de constitución: 15/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
