Informe del fondo de inversión
UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,51%
- Ranking40/50
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Fondo Subordinado cuyo objetivo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice ICE BofA ESTR Overnight Rate buscando oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas principalmente. El Fondo Principal invierte principalmente, directamente o a través de derivados, en títulos de deuda emitida por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales y organizaciones supranacionales, así como en deuda corporativa, entre el 45% - 75% del patrimonio en titulizaciones (ABS/MBS) pero debido a su enfoque de inversión sin restricciones este rango podría variar, cédulas hipotecarias y divisas. Sus emisores podrán ser de cualquier país, incluido emergentes. Podrá mantener hasta un 10% del patrimonio en bonos convertibles y otro 10% en convertibles contingentes. Podrá mantener hasta el 10% de su exposición total en renta variable. Exposición a riesgo divisa inferior a 20%.
Referencia:ICE BofA ESTR Overnight Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 6,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,51% | 1,05% | 1,52% | -6,65% | -2,61% |
| Categoría | -0,27% | 4,06% | 4,64% | -7,15% | 0,45% |
| Ranking | 40/50 | 44/49 | 45/47 | 20/47 | 36/37 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,10% | -1,80% | 2,05% | -1,67% | -4,14% |
| Categoría | -0,16% | -0,40% | 3,81% | 4,67% | 6,14% |
| Ranking | 23/50 | 44/50 | 41/49 | 41/47 | 35/37 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 44/49
Quintil: 5
Volatilidad: 4,00%
Ranking: 10/49
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0119734038
Fecha de constitución: 14/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
