Informe del fondo de inversión

ROLNIK FOCUS, FIL

Gestora:ROLNIK CAPITAL OWNERSROLNIK CAPITAL PARTNERS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202518,24%
  • Ranking30/2081
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Para la selección de valores de renta variable se aplican técnicas de análisis fundamental, buscando valores infravalorados con alto potencial de revalorización, y para la renta fija, se seleccionarán aquellos activos más adecuados según su perfil de rentabilidad-riesgo. No existe predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), divisas, sectores económicos, capitalización bursátil, duración media de la cartera de renta fija o rating de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes, sin limitación. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 47,456355 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.458,64

Fecha: 17/09/2025

1 día: 1,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo18,24%42,72%17,56%-51,81%-53,85%
Categoría2,96%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking30/208111/198950/19471833/18511725/1725
Quintil11155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,57%18,20%29,81%58,28%·
Categoría1,20%3,24%5,37%12,55%16,98%
Ranking12/212611/212413/204021/1924
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,78%

Ranking: 18/2043

Quintil: 1

Volatilidad: 24,80%

Ranking: 12/2043

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0121084000

Fecha de constitución: 28/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR