Informe del fondo de inversión
ROLNIK FOCUS, FIL
Gestora:ROLNIK CAPITAL OWNERSROLNIK CAPITAL PARTNERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-6,30%
- Ranking2017/2031
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Para la selección de valores de renta variable se aplican técnicas de análisis fundamental, buscando valores infravalorados con alto potencial de revalorización, y para la renta fija, se seleccionarán aquellos activos más adecuados según su perfil de rentabilidad-riesgo. No existe predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), divisas, sectores económicos, capitalización bursátil, duración media de la cartera de renta fija o rating de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes, sin limitación. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 42,320358 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.200,97
Fecha: 04/06/2026
1 día: 2,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -6,30% | 12,53% | 42,72% | 17,56% | -51,81% |
| Categoría | 4,14% | 5,97% | 8,47% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 2017/2031 | 233/2030 | 13/1934 | 49/1885 | 1775/1793 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,53% | 10,37% | 3,96% | 59,86% | -54,87% |
| Categoría | 2,28% | 2,23% | 10,23% | 23,57% | 13,40% |
| Ranking | 506/2043 | 134/2031 | 1649/2021 | 64/1851 | 1631/1647 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 782/2083
Quintil: 2
Volatilidad: 38,95%
Ranking: 9/2083
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0121084000
Fecha de constitución: 28/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
