Informe del fondo de inversión
ROLNIK FOCUS, FIL
Gestora:ROLNIK CAPITAL OWNERSROLNIK CAPITAL PARTNERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202513,47%
- Ranking156/2046
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Para la selección de valores de renta variable se aplican técnicas de análisis fundamental, buscando valores infravalorados con alto potencial de revalorización, y para la renta fija, se seleccionarán aquellos activos más adecuados según su perfil de rentabilidad-riesgo. No existe predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), divisas, sectores económicos, capitalización bursátil, duración media de la cartera de renta fija o rating de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes, sin limitación. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 45,542961 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.582,83
Fecha: 16/12/2025
1 día: 1,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 13,47% | 42,72% | 17,56% | -51,81% | -53,85% |
| Categoría | 4,91% | 8,49% | 6,38% | -13,67% | 9,11% |
| Ranking | 156/2046 | 11/1951 | 50/1905 | 1793/1811 | 1687/1687 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -5,81% | -2,93% | 10,04% | 86,86% | -55,38% |
| Categoría | 0,16% | 1,83% | 3,62% | 17,77% | 14,69% |
| Ranking | 2092/2096 | 2048/2088 | 207/2045 | 8/1902 | 1648/1664 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,58%
Ranking: 9/2054
Quintil: 1
Volatilidad: 39,55%
Ranking: 7/2054
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0121084000
Fecha de constitución: 28/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
