Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20257,29%
- Ranking433/651
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte mayoritariamente en IICs especializadas en renta variable japonesa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75% y además, al menos el 75% de la renta variable será de compañías japonesas. Como máximo el 15% de la inversión en activos de renta variable será en activos de países emergentes. La renta variable podrá ser de alta, media o baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE. La exposición a divisas distintas del euro será superior al 30%.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 9,872300 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.260,07
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,29% | 13,59% | 12,49% | -12,28% | 7,13% |
| Categoría | 14,98% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 433/651 | 400/635 | 415/607 | 298/590 | 403/549 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,49% | 9,71% | 9,89% | 36,39% | 39,62% |
| Categoría | 8,13% | 17,54% | 18,87% | 75,59% | 89,26% |
| Ranking | 563/654 | 451/654 | 418/641 | 422/602 | 397/585 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 352/642
Quintil: 3
Volatilidad: 10,41%
Ranking: 323/642
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0122056007
Fecha de constitución: 28/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% (desde 27/05/2025, inclusive)
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
