Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,75%
- Ranking205/652
- Fecha23/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Invierte mayoritariamente en IICs especializadas en renta variable japonesa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75% y además, al menos el 75% de la renta variable será de compañías japonesas. Como máximo el 15% de la inversión en activos de renta variable será en activos de países emergentes. La renta variable podrá ser de alta, media o baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE. La exposición a divisas distintas del euro será superior al 30%.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 8,790500 EUR
Patrimonio (miles de euros):619,10
Fecha: 23/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,75% | 15,01% | 13,89% | -11,17% | 8,47% |
| Categoría | -5,50% | 21,42% | 27,14% | -12,10% | 11,19% |
| Ranking | 205/652 | 327/638 | 379/611 | 235/594 | 336/560 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,58% | -4,54% | 3,59% | 21,43% | 44,76% |
| Categoría | -4,94% | -5,57% | 2,44% | 35,38% | 72,24% |
| Ranking | 231/652 | 133/652 | 145/616 | 334/598 | 249/572 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 187/617
Quintil: 2
Volatilidad: 9,62%
Ranking: 431/617
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0122056023
Fecha de constitución: 28/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
