Informe del fondo de inversión
COSMOS EQUITY TRENDS, FI A
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,34%
- Ranking1048/2703
- Fecha08/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). El riesgo divisa está entre el 0% y el 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta no existe predeterminación en cuanto a distribución por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, divisa o sector económico, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. En cuanto a los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto de países OCDE como emergentes, estos últimos hasta un 40% de la exposición total.
Referencia:MSCI ACW
Última valoración
Valor liquidativo: 16,270164 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.554,72
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,34% | 16,65% | 14,60% | -15,79% | 16,82% |
| Categoría | 5,55% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 1048/2703 | 1261/2585 | 1234/2501 | 1183/2352 | 1811/2145 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,17% | 7,05% | 9,22% | 37,82% | 45,20% |
| Categoría | 3,57% | 6,63% | 9,85% | 49,77% | 75,54% |
| Ranking | 712/2758 | 802/2758 | 877/2657 | 1253/2465 | 1280/2083 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 925/2666
Quintil: 2
Volatilidad: 13,61%
Ranking: 1571/2666
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0124313000
Fecha de constitución: 15/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
